Khuyến nghị hợp lý và phải chăng NKG với giá tiềm năng 34.000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với tất cả vùng CTCP Thép Nam Kim (NKG) đôi khi tôn lên tiềm năng thêm 8% lên 34.000 đồng/CP.
Mức điều hòa tăng 12% của tổng LNST mức độ 2021-2025 bị tác động một phần từ số dư nợ cao hơn nữa nữa vào cuối thời gian tháng 6/2021 với cả cuối thời gian tháng 3/2021. Điều chỉnh tổng LNST mức độ 2021-2025 thêm 12% do kỳ vọng giá thép vẫn ở mức cao trong mức độ dự đoán.
Nâng dự đoán biên LN từ HĐKD năm 2021 lên 12,3% với cả 9,7% ngày xưa do Công ty tăng giả thiết giá thành khoảng của tất cả vùng các sản phẩm mới mới thép do giá thép đã điều hòa chậm hơn với cả dự kiến, làm cho nước nước việc điều hòa tăng tăng 32% LNST sau quyền lợi CĐTS năm 2021 đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+542% YoY) lúc này giữ dự đoán sản lượng tốn rất nhiều cơm với tất cả vùng các sản phẩm mới mới thép không đổi.
Tiếp tục kỳ vọng giá thép trong nước sẽ điều hòa dần trong phần sót lại của năm 2021; do đó, biên LN của quốc tế nhà bán lẻ phát triển thép - gồm một NKG - sẽ giảm từ mức DataBase cao trong 6 tháng tháng thứ nhất năm 2021.
VCSC cũng kỳ vọng đợt đẩy cao giá trị thép cao năm 2021 sẽ tạo nên mức DataBase cao cho ROI trong năm nay, làm cho nước nước mức giảm 61% YoY của LNST năm 2022. Dự phóng LNST sau quyền lợi CĐTS năm 2022 là 741 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu NKG đã tiếp tục tăng 186% từ lúc cuối năm 2020 lên mức đỉnh tiền sử vào tháng 8/2021 nhờ KQKD tốt với và kỳ vọng phát triển ROI năm 2021 mạnh mẽ nhất VCSC nghĩ là NKG hiện được định giá khá hợp lý và phải chăng với P/E dự phóng năm 2021/2022 theo thứ tự là 4,2 lần/10,9 lần.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 30/8? |
Mở vị thế mua HBC quanh ngưỡng 14.500 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): HBC đang hình thành thói quen phong trào phục sinh về vùng giá 18.0. thanh khoản cổ phiếu vượt nằm phí dưới ngưỡng khoảng 20 phiên.
Tuy nhiên, đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20 và MA50; báo hiệu phong trào đẩy cao giá trị tốt với. Chỉ báo RSI ủng hộ phong trào đẩy cao giá trị lúc này chỉ báo MACD rục rịch hiệu chuyển sang phong trào tốt với.
Nhà góp vốn và bị mở vị thế quanh ngưỡng giá 14.5, chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng 17.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng trợ lực thời gian ngắn 13.5.
Khuyến nghị hợp lý và phải chăng cho PVD với giá tiềm năng 18.000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tổng CTCP Khoan và dịch vụ nhỏ lẻ bán lẻ riêng biệt nhỏ lẻ nhỏ lẻ khoan Dầu khí (PVD) lúc này giảm giá trị tiềm năng thêm khoảng 11% còn 18.000 đồng/cp.
VCSC dự đoán lỗ ròng trong năm 2021 với cả khoản ROI nhỏ như dự kiến ngày xưa và giảm dự đoán LNST sau quyền lợi CĐTS giải trình giải trình mức độ 2022-2025 thêm tổng cộng 11,5% do ROI từ việc dịch vụ nhỏ lẻ bán lẻ riêng biệt nhỏ lẻ khoan dầu thấp hơn kỳ vọng.
VCSC dự đoán lỗ ròng cốt lõi đạt 1,1 triệu USD trong năm 2021 giá thuê ngày của giàn khoan tự nâng (JU) thấp và ROI từ mảng dịch vụ nhỏ lẻ bán lẻ riêng biệt nhỏ lẻ giàn khoan giảm. giả định nhà bán lẻ sẽ trích lập 1 website mới khoản dự phòng nợ xấu khác trị giá 4,1 triệu USD cho KrisEnergy Campuchia trong nửa cuối năm, làm cho nước nước khoản lỗ ròng giải trình giải trình đạt 4,1 triệu USD trong năm 2021.
Dự kiến giàn TAD sẽ bắt gặp đầu hoạt động binh lực binh lực vào đầu năm mới mới 2022 với cả ngày xưa là quý 4/2021 do biểu hiện đứt quãng do dịch bệnh tại Brunei kể từ lúc giữa tháng 8 và bị làm trì hoãn ngày vận hành giàn khoan.
Kỳ vọng hoạt động binh lực binh lực thương mại hóa sẽ hồi phục vào năm 2022 với ROI ròng cốt lõi đạt 12,6 triệu USD nhờ việc hồi phục của đội JU (hoạt động binh lực binh lực hết công xuất cực mạnh – giá thuê ngày tăng 10% YoY), mảng dịch vụ nhỏ lẻ bán lẻ riêng biệt nhỏ lẻ khoan dầu và góp phần cả năm của giàn TAD.
Lợi nhuận ròng giải trình giải trình năm 2022 sẽ giảm trợ lực bởi khoản nợ xấu trị giá 4,1 triệu USD thu hồi từ Tổng CT Thăm dò khai quật Dầu khí việt nam đồng (PVEP).
Theo VCSC, PVD có định giá hợp lý và phải chăng với EV/EBITDA năm 2021 là 23,6 lần và P/B là 0,6 lần với cả ROE dự kiến dưới 5% trong 3 năm tiếp theo.
Yếu tố trợ lực: Thị trường khoan dầu Đông Nam Á hồi phục nhanh hơn dự kiến. Rủi ro: chi phí du học ở Anh vận hành cao hơn nữa nữa dự kiến do đi lại giàn khoan vào năm 2021.
Nhận xét
Đăng nhận xét